第一师阿拉尔市总工会

2022年，第一师阿拉尔市总工会财务工作在坚持工会经费使用面向基层、面向职工、服务工会事业的总体要求下。认真按照《工会法》和工会财务制度做好工会经费收支工作，财务整体工作在兵团总工会的指导下，在师市总工会全委会的领导下，较好地完成了年度决算，现将2022年经费收支情况汇报如下：

一、2022年收入情况 

上级补助收入本年预计收入331.51万元，22年实际收入253.448万元，完成预算的76.45%。主要是收到兵团总工会回拨经费55.51万元；专项补助62.94万元（包含家政服务补助金5.6万，职工模范之家、职工小家补助资金10万，户外劳动站点补助金0.9万，提升职工生活品质试点单位补助8万，和谐劳动关系激励费1万，社会化工作者绩效补贴37.44万）；中央专项帮扶补助116万；送温暖补助19万，主要是收全国总工会拨付疫情期间送温暖资金8万元，兵团总工会拨付元旦春节送温暖资金11万。

2.其他收入本年预计收入31万元，22年实际收入53.6万元，比预算多收入22.6万元，超额完成72.92%。主要是银行存款利息【其中定期存款利息43.25万，活期利息9.2万（第一季度2.71万，第二季度2.57万，第三季度2.44万，第四季度1.49万）】；其次是房屋租赁收入1.15万。

3.拨缴经费收入本年预计收入672.46万元，22年实际收到经费收入868.51万元；完成预算129.15%，主要是收各基层的工会经费1146.05万，比上年增长159.49万，上交兵团总工会277.54万元。

全年预计收入1034.97万元，实际收入1175.56万元，完成预算的113.58%，工会收入主要是拨缴经费收入占总收入的73.88%，上级补助收入占总收入的21.56%。

二、2022年开支情况

职工活动组织支出：本年度计划开支165.02万元，实际支出136.14万元，完成预算的82.5%。主要项目是以下4点；

1、职工教育经费支出4.92万，主要是购买工会专业书籍1.68万、订购报刊杂志费3.23万.

2、文体活动支出46.39万，主要是“文化润疆”篮球赛活动费17.2万，职工健身操3.13万，健身徒步走活动9.3万，师市援疆系统乒乓球赛活动费12.37万及各种文艺活动舞台搭建费3.3万。

3、宣传活动支出62.67万，主要是年初百姓网络春晚宣传费12万，“三八”女职工健康维权系列活动费1.73万元，劳动节宣传慰问系列活动费9.1万，劳模宣传广告、视频制作费35万，塔里木机场通航活动费4.38万元。

4、其他活动支出22.16万，主要是劳模疗休养活动费20.76万元，占本项支出的93.68%，此项费用本应由师市财政承担，由于22年师市财政资金紧张无法拨付，故劳模疗休养费用我单位自行承担，其次是2021年度“职工自主创业项目”立项牌费0.16万，主题党日活动费0.16万，七夕青年联谊活动0.83万。

维权支出：本年度计划开支53.79万元，实际支出55.13万元，完成预算的102.5%。

困难职工帮扶：本年计划10万，完成预算的97.42%，实际发生“金秋助学”活动费9.74万

送温暖费用：本年计划20.5万，完成预算219.26%，实际发生44.95万（其中春季慰问受伤公安慰及退休干部1.58万，新就业形态发放慰问品2.52万，其他节日慰问2.57万，“夏送清凉”慰问活动费10.36万，疫情慰问27.92万）此项超支是22年疫情形势严峻导致。

业务支出：本年预算41.3万元，占预算支出总额的3.15%，22年实际支出14.05万，完成业务支出预算的34.02%，

会议费：本年计划开支12.61万元，实际支出1.43万元，完成预算的11.38%。主要是3月组织召开的七届八次全委会1.1万及“劳模座谈会”0.33万；

专项业务费：本年计划开支17.69万元，实际支出7.84万元，完成预算的44.34%.主要是师市英语技能大赛比赛活动2.37万，“安康杯”活动1.85万，全国工会财务知识竞赛0.42万、经济部制作近三年特色短视频费3.2万；

其他业务支出：本年度计划开支3万元，实际支出4.77万元，完成预算的159.06%.主要是社会化工作者餐补及购买会员证费2.61万，本级工会社会化工作者绩效补贴2.16万（兵团总工会补助资金）。

 行政支出：本年度计划开支291.98元，实际支出270.63万元，完成预算92.69%，具体情况如下：

1.工资福利支出：本年度计划开支243.58万元，实际支出233.75万元，完成预算的95.96%。主要是在职人员工资163.92万元，2021年绩效奖金28.69万元，在职人员单位承担的社保费用41.14万元。

2.商品和服务支出：本年度计划开支26.9万元，实际支出18万元，完成预算的66.91%，主要是公务用车运行维护费、差旅费及物业管理费。其中公务用车运行维护费7.64万元（燃料费2.79万，维修费3.86万，保险年检费0.99万），差旅费4.43万元,新农大厦10楼物业管理费2.8万；其次是办公费1.7万主要是打印机耗材费1.56万及办公用品及在职人员体检费1.12万。三公经费（接待、差旅、公务车）预算总额19.2万，实际发生12.07万，完成预算的62.86%。

3、对个人和家庭的补助支出：本年度预算21.5万，实际支出18.89万，完成预算的87.84%，主要是在职人员的住房公积金。

（五）资本性支出：本年度计划开支2万元，实际支出4798元，完成预算的23.99%。是21年11月购入台式电脑（郑芸芬在使用），报账时间是22年4月，故计入22年预算执行进度中。

（六）补助下级支出：本年度计划开支480万元，实际支出302.72万元，完成预算的63.07%，本项支出结余177.28万。

1、一般性转移支付补助39.27万元，是第9次党组会通过，补助下级工会经费（教育局1.77万，融媒体中心10万，塔里木职业技术学院5万，幸福路街道5万，银海中心3万，自然规划局4.5万，电力公司10万）。

2、专项转移支付补助265.61万，主要下拨中央帮扶补助116万，师市本级对基层工会的专项补助25万（一师公安局建设职工活动室补助经费10万、6团生态基地建设补助5万元、拨付模范职工之家奖励金10万）；送温暖补助21.78万是两节对基层工会拨付送温暖补助13.7万及疫情期间送温暖8.08万；11团受灾补助10万，其他补助是职工创业贷款贴息18.775万、拨付兵团总工会下拨的社会化工作者工资补贴34.46万、本级拨付融安区工会社会化工作者工资7.82万，社会化工作者单位社保补贴37.43万。

3、其他支出：本年无预算，主要是退文化宫押金款1.5万。

全年预计支出1034.09万元，实际支出780.66万元，完成全年预算的75.49%。本年结余经费394.9万。

                                                           第一师阿拉尔市总工会

                                                               2023年01月30日