第一师阿拉尔市总工会

2021年，第一师阿拉尔市总工会财务工作按照“量入为出，略有结余”的原则，坚持工会经费使用面向基层、面向职工、服务工会事业的总体要求。认真按照《工会法》和工会财务制度做好工会经费收缴工作，财务整体工作在兵团总工会的指导下，在师市总工会全委会的领导下，在各基层党政和工会的大力支持下，较好地完成了年度决算。

一、2021年收入情况 

1.上级补助收入本年预计收入235.51万元，1-12月实际收入376.02万元，完成预算的159.66%。主要是收到兵团总工会回拨补助55.51万元，拨付家政服务培训补贴5万元，职工之家奖励5.5万元，服务站点专项补助1.8万元，集体协商指导员补助6万元，职工教育基地补助2万元，各类参赛奖金1.81万元，创新工作室20万元，社会化工作者补贴25.2万元，70周岁以上劳模慰问金3.2万元，送温暖资金3万元，中央专项帮扶资金247万元。

2.其他收入本年预计收入31万元，1-12月实际收入1497.63万元，完成预算的4831.27%。主要是银行利息30.47万元，巡察退费1.52万元，文化宫拍卖和固定资产处理费及撤销后剩余资产1436.1万元，财政局拨师市劳模专项经费29.6万元。

3.拨缴经费收入本年预计收入750万元，1-12月实际收入986.56万元，完成预算的131.54%。主要是收各基层工会经费。

全年预计收入1016.51万元，1-12月实际收入2860.27万元，完成预算的281.38%。

二、2021年开支情况

（一）职工活动费：本年度计划开支147万元，实际支出138.92万元，完成预算的94.5%。

1.职工教育费：本年度计划开支18.5万元，实际支出18.35万元，完成预算的99.2%。主要是学习教育购买书籍费用1.57万元、职工教育培训挂牌费2万元，职工文化素质提升班6.75万元，劳模培训班费用3.47万元，家政服务培训班4.56万元。

2.文体活动费：本年度计划开支84.5万元，实际支出78.52万元，完成预算的92.92%。主要是2021年网络春晚9.88万元，图书馆捐赠图书、读书卡13.87万元，职工乒乓球比赛2.17万元，健身徒步走6.18万元，读书分享会0.51万元，诗词音乐会费用5.86万元，职工文艺汇演费用31.7万元，红色体育运动1.8万元、趣味运动会4.5万元、摄影大赛0.49万元、丰收节1.56万元。

3.宣传活动费：本年度计划开支41万元，实际支出39.05万元，完成预算的95.23%。主要是春节送福进万元家0.89万元，创城、植树、看电影等活动17.4万元，劳模宣讲会1.57万元，宣传报刊费7.8万元，宣传工作奖励金3.39万元，宣传专题片制作费8万元。

4.其他活动支出：本年度计划开支3万元，实际支出3万元，完成预算的100%。主要是文化馆职工培训基地挂牌费用。

（二）维权支出：本年度计划开支44.58万元，实际支出37.49万元，完成预算的84.1%。

1.法律援助费：本年度计划开支2.5万元，实际支出3万元，完成预算的120%。主要是聘请法律服务顾问费。

2.困难职工帮扶费：本年度计划开支11万元，实际支出7.09万元，完成预算的64.45%。主要是金秋助学费用。

3.送温暖支出：本年度计划开支21.08万元，实际支出24.39万元，完成预算的113.38%。主要是兵团总工会赴师市慰问走访慰问金0.6万元，两节慰问品费用0.39万元，五一、七一劳模慰问金10.74万元、慰问5A景区2.79万元、春送温暖1.02万元、夏送清凉10.12万元、日常慰问购买慰问品费1.27万元。

4.其他维权支出：本年计划开支10万元，实际支出3.01万元，完成预算的30.1%。主要是疫情防控值班迷彩服0.54万元、防疫慰问品费用2.47万元。

(三）业务支出：本年度计划开支69.5万元，实际支出92.26万元，完成预算132.75%。

1.培训费：本年度计划开支3万元，实际支出0.99万元，完成预算的32.86%。主要是本级工作人员外出参加培训费用。

2.会议费：本年计划开支7.5万元，实际支出2.88万元，完成预算的38.41%。主要是自治区劳模和先进工作者表彰会0.14万元、财务培训会0.13万元、五一劳模座谈会0.25万元、新就业形态劳动者座谈会0.11万元、工作人员参加会议费用2.25万元。

3.专项业务费：本年计划开支42万元，实际支出29.06万元，完成预算的69.2%。主要是招商引资0.34万元，各类竞赛活动18.28万元，爱心驿站10.45万元。

4.其他业务费：本年度计划开支17万元，实际支出64.33万元，完成预算的378.42%。主要是新农大厦10楼暖气费、物业费5.44万元、地产租赁评估费5.6万元，文化宫拍卖佣金40万元，，体检费1.07万元，电脑耗材1.87万元，地下室库房维修费4.9万元、聘用人员餐费补助0.4万元、银行手续费等其他费用5.05万元。（超预算47.33万元，主要是文化宫拍卖佣金40万元和搬运档案费1.8万元，新农大厦租赁评估费2.6万元，招聘集体协商指导员服务费1.5万元，绿地库房维修费4.9万元）

    （四）行政支出：本年度计划开支276.7万元，实际支出238.39万元，完成预算86.16%。

1.工资福利支出：本年度计划开支233万元，实际支出201.53万元，完成预算的86.5%。主要用于在职人员1-12月工资142.41万元，2019年综合治理奖，2020年绩效、精神文明奖和综合治理奖，2020年优秀公务员嘉奖，取暖费13.22万元，在职人员1-12月社保费用45.91万元（超预算4.9万元，主要是按照社保局要求缴纳退休人员杨辉、赵勇、彭文轩职业年金虚账做实11.41万元）。

    2.商品和服务支出：本年度计划开支20.7万元，实际支出17.52万元，完成预算的84.65%。主要用于办公费1.2万元，交通费7.39万元（公务车费用），差旅费6.39万元（超预算0.19万元，主要是清理文化宫固定资产产生差费0.58万元）,工作餐2.54万元。

3.住房公积金支出：本年度计划开支23万元，实际支出19.33万元，完成预算的84.06%。主要是在职人员1-12月住房公积金单位承担部分。

（五）资本性支出：本年度计划开支5.5万元，实际支出5.48万元，完成预算的99.71%。

1.办公设备购置：本年计划开支5.5万元，实际支出5.48万元，完成预算的99.71%。主要是购置保密打印机一台0.98万元、碎纸机一台0.05万元、办公桌一张0.03万元、会议桌椅0.98万元、照相机2.89万元、会议室电视机一套0.55万元。

（六）补助下级支出：本年度计划开支324万元，实际支出460.66万元，完成预算的142.18%。

1.专项补助：本年度计划开支0万元，实际支出31.35万元。主要是拨付职工之家奖励5.5万元、家政服务培训补助5.04万元、摄影、演讲比赛奖励金0.81万元、劳模创新工作室补助20万元。

2.帮扶补助：本年度计划开支170万元，实际支出247万元。完成预算的145.29%。主要是拨付中央专项帮扶资金二团35万元、三团13.59万元、四团14.87万元、六团4.72万元、七团14.69万元、八团18.85万元、九团25.4万元、十团20.52万元、十一团28.07万元、十二团10.48万元、十三团29.74万元、十四团1.97万元、十六团27.24万元、青松路街道1.83万元。

3.送温暖补助：本年度计划开支10万元，实际支出10万元，完成预算的100%。主要是拨付两节送温暖资金二团1万元、三团0.9万元、四团0.6万元、六团0.6万元、七团0.8万元、八团0.6万元、九团0.5万元、十团10万元、十一团11万元、十二团0.8万元、十三团10万元、十四团0.3万元、十六团0.8万元。

4.救灾补助：本年度计划开支10万元，实际支出25万元，完成预算的250%。主要是拨付救灾补助三团10万元、十六团10万元、十二团5万元。

5.其他补助：本年度计划开支134万元，实际支出147.31万元，完成预算的109.93%。主要是拨付七团龙舟赛补助15万元，电力公司创新工作室补助5万元，九团融安区工会社会化工作者工资2.2万元，师市级自主创业示范项目贴息32.1万元，银海艺术团0.4万元，塔里木职业学院补助4万元，社保和监察支队工会补助0.7万元，职工之家、小家补助12万元，社会化工作者社保32.68万元，社会化工作者补贴22.22万元，劳模工匠人才创新工作室21万元。

（七）应上交兵团总工会经费277.54万元，6月已上交。

全年预计支出1144.82万元，1-12月实际支出1255.75万元，完成全年预算的109.69%。1-12月结余经费1604.52万元。结余主要包含农一师职工文化宫拍卖和固定资产处理费及撤销后剩余资产1436.1万元。

  第一师阿拉尔市总工会  

2022年2月25日