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第一师国库集中支付中心2020年度

部门预算公开

公开日期：2020年4月1日

目录

第一部分 第一师国库集中支付中心概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 第一师国库集中支付中心概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家财政法律法规，建立和完善适合师特点的国库单一帐户体系，对行政事业单位银行帐户进行清理检查。

（2）办理师本级预算单位财务直接支付业务和授权支付额度。

（3）负责指导和监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务，为预算单位设立支出总帐和分类帐管理系统，进行相关会计核算。

（4）会同财政局相关科室建设、完善国库集中支付管理信息系统，建立国库动态监控和督导系统。

（5）配合财政局相关科室制定和完善国库集中支付相关管理制度、办法，组织师国库集中支付系统人员的业务培训。

（6）承办师财政局交办的其他工作。

二、内设机构

根据《机构编制文件》（师编发〔2010〕11号）文件，设置第一师国库集中支付中心，核定编制6名；（市编发〔2012〕2号）文件，设置阿拉尔市国库集中支付中心，核定编制5名。师市编制共11名，其中：领导职数2名。现实有人数8人，其中领导职数1名。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年预算收入135.63万元，较上年减少2.6万元，减少1.88%。其中：一般公共预算财政拨款135.63万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，兵团专项补助0.00万元。

按照收支平衡的原则，2020年预算支出135.63万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算135.63万元，较上年减少2.6万元，减少1.88%。其中：基本支出135.63万元，项目支出0.00万元。

1.基本支出135.63万元，其中：工资福利支出115.46万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出20.17万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0.00万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出1.00万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年减少2.6万元，减少1.88%。主要原因是商品服务支出减少：1、办公费较上年稍有减少；2、因本单位于2019年4月搬迁至政府楼，水、电、取暖费不再产生，维修费减少。

2.项目支出0.00万元。

二、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0.00万元，其中财政拨款0.00万元；公务接待费用安排0.00万元，其中财政拨款0.00万元；公务用车运行维护费安排0.00万元，其中财政拨款0.00万元；公务用车购置费用安排0.00万元，其中财政拨款0.00万元。以上合计安排“三公经费”0.00万元，其中财政拨款0.00万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增（减）0.00万元，增（减），主要是我单位2020年无项目预算和支出。

（二）会议费预算：2020年，第一师国库集中支付中心安排会议费0.00万元，其中财政拨款0.00万元，比2019年决算实际支出增（减）0.00万元，增（减），主要是我单位2020年无会议费预算和支出。

三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

 第一师国库集中支付中心是事业单位，无机关运行经费。四、政府采购情况

本年申报政府采购预算3.50万元，其中使用公用经费采购3.50万元，专项资金采购0.00万元。主要采购硒鼓、凭证纸、办公耗材等。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值24.74万元，其中：1.台式计算机8台，原值4.72万元；2.便携式计算机10台，原值9.19万元。3.打印设备10台，原值5.66万元。4.投影仪1台，原值0.59万元。5.多功能一体打印机1台，原值2.58万元。6.照相机及器材1台，原值1.02万元。7.摄像机1个，原值0.80万元。8.文件柜3个，原值0.18万元。

我单位将加强固定资产管理，利用行政事业单位资产管理信息系统信息化手段，构建资产管理与预算管理、实物管理与价值管理有利渠道，促进单位内部资产科学配置、合理使用和规范处置资产，并定期盘点，全面加强了资产配置、使用、处置等各个环节的监管力度，牢固树立依法管理国有资产的意识，建立和完善了固定资产管理制度，加大固定资产的日常监管。并提高会计人员素质。

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第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

附件：2020年部门预算表