| 索引号： | 000000000-2020-00017 | 发布机构： | 政府办公室 |
| 生成日期： | 2020-04-03 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财政公开 | |
| 关键词： | |||
师财政局2020年度部门预算公开
师财政局2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月2日
目 录
第一部分 第一师财政局概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 第一师财政局概况
一、主要职责
（一）根据师市国民经济和社会发展战略，拟订师市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测师市宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；
（二）结合师市实际，制定师市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的管理办法和实施细则，并组织实施。
（三）承担师市各项财政收支管理责任；负责编制师市本级年度预决算草案并组织执行；向师市党委、师市和阿拉尔市人大工作委员会报告师市本级预算执行情况、决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。
（四）贯彻执行国家税收政策；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责师市财政票据管理工作。
（五）贯彻落实地方政府性债务管理制度和办法，负责组织兵团地方政府债券申报工作，按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；
（六）贯彻落实中央、兵团国库管理制度和国库集中支付制度并制定国库管理办法，按规定开展国库现金管理工作，指导和监督国库业务；监督管理团镇国库资金缴拨使用；负责师市财政信息化建设规划并组织实施。
（七）负责中央和兵团政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；
（八）会同有关部门管理师市社会保障和就业及医疗卫生资金支出，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）有关财务管理制度，参与制定社会保障政策，编制社会保障资金预决算草案。
（九）贯彻执行国家、兵团行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制师市国有资产管理情况报告，并按师市规定的配置标准和支出政策执行；
（十）贯彻国家强农惠农各项财政政策，负责各种涉农补贴资金的发放管理工作；监督管理“一事一议”项目、财政扶贫项目、资金及财务；负责师市农业保险相关工作；负责乡镇财政工作。
（十一）贯彻执行国家、自治区和兵团有关金融工作法律法规和方针政策，贯彻落实师市有关银行、保险、证券、期货、信托、小额贷款和担保机构等金融工作的政策部署，协调和支持各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。
（十二）承办师市党委、师市交办的其他事项。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市党办发〔2019〕29号）文件，设置师市财政局单位，核定编制37名，正处级领导职数1名，副处级领导职数3名（含金融监管工作办公室领导1名），科级领导职数16名。
部门内设科室8个，所属事业单位2个，所属行政事业单位分别是：师市会计核算中心、师市国库支付中心。
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入637.19万元，较上年减少5.82万元，增长-0.009%。其中：一般公共预算财政拨款637.19万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出637.19万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算637.19万元，较上年减少5.82万元，增长-0.009%。其中：基本支出577.19万元，项目支出60万元。
1.基本支出577.19万元，其中：工资福利支出494.71万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出40.59万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出31.14万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出10.75万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增加187.7万元，增长32.5%，主要原因是：1.2020年度新增人员8人；2.因为机构改革，国资委5人并入财政局。
2.项目支出60万元，商品和服务支出60万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排4.8万元，其中财政拨款4.8万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”4.8万元，其中财政拨款4.8万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增1.69万元，增长的主要原因是2019年度年底还有未结账的公务接待费，预算执行率较低，造成实际支出较低。
（二）会议费预算：2020年，财政局安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出减10万元，减少的原因主要是单位上年结转会议费9.34万元，继续使用。
三、机关运行经费安排情况
2020年部门安排本级机关运行经费100.59万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费等。
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算10.75万元，其中使用公用经费采购10.75万元，专项资金采购0万元。主要采购新增人员的办公设备购置和财务专用软件等。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值342.91万元，其中：通用设备198台，原值330.62万元（其中：价值50万元以上1台，原值52.48万元，其他为计算机、服务器等通用设备）；办公桌等家具119套，原值12.29万元。
我单位将加强固定资产管理，规范资产配置、使用、处置等各环节管理，按照规定的政策、工作程序和方法开展资产清查核实工作，并做好账务处理。明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度，充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势，做到账实相符、账账相符、账卡相符。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
师财政局2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月2日
目 录
第一部分 第一师财政局概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 第一师财政局概况
一、主要职责
（一）根据师市国民经济和社会发展战略，拟订师市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测师市宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；
（二）结合师市实际，制定师市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的管理办法和实施细则，并组织实施。
（三）承担师市各项财政收支管理责任；负责编制师市本级年度预决算草案并组织执行；向师市党委、师市和阿拉尔市人大工作委员会报告师市本级预算执行情况、决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。
（四）贯彻执行国家税收政策；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责师市财政票据管理工作。
（五）贯彻落实地方政府性债务管理制度和办法，负责组织兵团地方政府债券申报工作，按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；
（六）贯彻落实中央、兵团国库管理制度和国库集中支付制度并制定国库管理办法，按规定开展国库现金管理工作，指导和监督国库业务；监督管理团镇国库资金缴拨使用；负责师市财政信息化建设规划并组织实施。
（七）负责中央和兵团政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；
（八）会同有关部门管理师市社会保障和就业及医疗卫生资金支出，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）有关财务管理制度，参与制定社会保障政策，编制社会保障资金预决算草案。
（九）贯彻执行国家、兵团行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制师市国有资产管理情况报告，并按师市规定的配置标准和支出政策执行；
（十）贯彻国家强农惠农各项财政政策，负责各种涉农补贴资金的发放管理工作；监督管理“一事一议”项目、财政扶贫项目、资金及财务；负责师市农业保险相关工作；负责乡镇财政工作。
（十一）贯彻执行国家、自治区和兵团有关金融工作法律法规和方针政策，贯彻落实师市有关银行、保险、证券、期货、信托、小额贷款和担保机构等金融工作的政策部署，协调和支持各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。
（十二）承办师市党委、师市交办的其他事项。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市党办发〔2019〕29号）文件，设置师市财政局单位，核定编制37名，正处级领导职数1名，副处级领导职数3名（含金融监管工作办公室领导1名），科级领导职数16名。
部门内设科室8个，所属事业单位2个，所属行政事业单位分别是：师市会计核算中心、师市国库支付中心。
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入637.19万元，较上年减少5.82万元，增长-0.009%。其中：一般公共预算财政拨款637.19万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出637.19万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算637.19万元，较上年减少5.82万元，增长-0.009%。其中：基本支出577.19万元，项目支出60万元。
1.基本支出577.19万元，其中：工资福利支出494.71万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出40.59万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出31.14万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出10.75万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增加187.7万元，增长32.5%，主要原因是：1.2020年度新增人员8人；2.因为机构改革，国资委5人并入财政局。
2.项目支出60万元，商品和服务支出60万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排4.8万元，其中财政拨款4.8万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”4.8万元，其中财政拨款4.8万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增1.69万元，增长的主要原因是2019年度年底还有未结账的公务接待费，预算执行率较低，造成实际支出较低。
（二）会议费预算：2020年，财政局安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出减10万元，减少的原因主要是单位上年结转会议费9.34万元，继续使用。
三、机关运行经费安排情况
2020年部门安排本级机关运行经费100.59万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费等。
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算10.75万元，其中使用公用经费采购10.75万元，专项资金采购0万元。主要采购新增人员的办公设备购置和财务专用软件等。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值342.91万元，其中：通用设备198台，原值330.62万元（其中：价值50万元以上1台，原值52.48万元，其他为计算机、服务器等通用设备）；办公桌等家具119套，原值12.29万元。
我单位将加强固定资产管理，规范资产配置、使用、处置等各环节管理，按照规定的政策、工作程序和方法开展资产清查核实工作，并做好账务处理。明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度，充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势，做到账实相符、账账相符、账卡相符。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
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